جستجو برای:
سبد خرید 0
  • قدم اول
    • بورس ایران(ریالی)
    • فارکس(دلاری)
  • ابزار‌کاربردی
  • دور‌ه‌ و کتاب
  • معاملات‌من
  • ارتباط‌با‌من
    • درباره من
    • قوانین سایت
    • پشتیبانی
مثبتِ سیگنال
  • قدم اول
    • بورس ایران(ریالی)
    • فارکس(دلاری)
  • ابزار‌کاربردی
  • دور‌ه‌ و کتاب
  • معاملات‌من
  • ارتباط‌با‌من
    • درباره من
    • قوانین سایت
    • پشتیبانی
آخرین اطلاعیه ها
جهت نمایش اطلاعیه باید وارد سایت شوید
عضویت‌ | ‌ورود
0

یافتن سهام جامانده با نمودارهای نسبتی

21 فروردین 1400
تحلیل تکنیکال
نمودار نسبتی
زمان مطالعه: 4 دقیقه

یافتن سهام جامانده با نمودارهای نسبتی

 

نسبت به زبان ساده

قبل از هرچیز بهتر است سری به کتاب ریاضی دبستان بزنیم. وقتی معلم می‌خواست به ما تقسیم یاد بدهد می‌گفت: «30 عدد سیب داریم، اگر بخواهیم آن‌ها را بین 5 نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چقدر گلابی می‌رسد؟

جواب: به این شکل عمل می‌کنیم:  (مخرج/صورت) = (تعداد نفرات/تعداد گلابی) = (30/5) = 6 = سهم هر نفر.»

به این مطلب خیلی دقت کنید تا کاملاً متوجه شوید. موضوع اصلی این است که در این تقسیم ساده، هرچه صورت کسر بزرگ‌تر یا مخرج کوچک‌تر شود، نتیجه بیشتر می‌شود. برعکس، هرچه صورت کسر کوچک‌تر، یا مخرج بزرگ‌تر شود، نتیجه کمتر می‌شود. در این مثال بسیار ساده هرچه تعداد سیب‌ها بیشتر یا نفرات کم شوند، سهم هر نفر بیشتر می‌شود؛ در مقابل هرچه سیب‌ها کم یا نفرات اضافه شوند، سهم هر نفر کمتر می‌شود. ممکن است بگویید این‌که کاملاً مشخص است؛ بله حق با شماست؛ ولی باید ببینیم از این موضوع چه استفاده‌ای می‌توان کرد.

 

نمودارهای نسبتی

حالا به‌جای سیب قیمت سهم الف را در صورت و به‌جای نفرات، قیمت سهم ب را در مخرج می‌گذاریم. فرض کنیم تقسیم سهم فولاد به وتجارت به این صورت است:

 (وتجارت/فولاد) = (150/50) = 3 .

در این تقسیم هم روابط صورت و مخرج که در بالا گفتم برقرار است. حالا فکر کنید که این سهام هرروز یک قیمت جدید دارند؛ بنابراین نتیجه تقسیم هم یک عدد جدید است و هرلحظه و هرروز مثل تغییرات قیمت سهام، تغییر می‌کند. اگر این اعداد را پیوسته روی کاغذ ثبت کنیم، نموداری شکل می‌گیرد که به آن نمودار نسبتی فولاد به وتجارت گفته می‌شود. تحلیل در نمودار‌های نسبتی هیچ تفاوتی با نمودارهای عادی سهام ندارد. مثلاً تصویر زیر، نمودار نسبتی خگستر به خدیزل را نشان می‌دهد.

نمودار نسبتی خدیزل

 

نمودار نسبتی به چه کاری می‌آید؟

در نمودار بالا، خروج از فشردگی نشانه صعود است و صعود قیمت، نشان می‌دهد عدد حاصل از تقسیم قیمت خگستر به خدیزل رو به افزایش است؛ پس احتمال زیاد یا قیمت خگستر بیشتر از خدیزل می‌شود و یا قیمت خدیزل کم‌تر از خگستر! درنتیجه به نظر می‌رسد خگستر گزینه ‌مناسب‌تری برای خرید است!

درواقع ما طبق تحلیل انتظار داریم حاصل این کسر، از عدد 0.07 تا سقف کانال بعدی یعنی 0.14 رشد کند؛ یعنی دو برابر. حالا این دو برابری عدد نسبتی، صرفاً رشد خگستر را نشان نمی‌دهد، بلکه بازدهی را نشان می‌دهد؛ یعنی حتی اگر هر دو نزولی بودند، خگستر افت کمتری نسبت به خدیزل دارد.

تصویر زیر، نمودار اصلی این دو سهم را در مدتی نشان می‌دهد که نمودار نسبتی رشد داشته است. به دلیل اینکه خدیزل در این مدت به‌نوعی درجا زده و حتی کاهش جزئی هم داشته، خگستر بیش از 100% رشد را تجربه کرده است!!!

نمودار خدیزل و خگستر

 

کاربردهای دیگر نمودارهای نسبتی

  1. یک گروه صنعتی در چه وضعیتی نسبت به کل بازار قرار دارد.

  2. بین دو گروه صنعتی کدام‌یک در وضعیت بهتری قرار دارد.

  3. یک سهم، نسبت به گروه خود یا کل بازار عقب‌مانده‌ یا جلوتر است.

  4. بین دو سهم خوب، کدام‌یک ارزنده‌تر است و در وضعیت بهتری قرار دارد.

  5. اگر بازار مثبت باشد، بین دو سهم، کدام‌یک رشد بیشتری خواهد داشت.

  6. اگر بازار منفی باشد، بین دو سهم، کدام‌یک ریزش کمتری خواهد داشت.

  7. در آینده دور یا نزدیک، قیمت یک سهم ممکن‌ است به N برابر یک سهم دیگر برسد.

راه دسترسی به نمودارهای نسبتی

برای استفاده از نمودارهای نسبتی می‌توانید از نرم‌افزارهایی مختلف تحلیل تکنیکال مثل داینامیک تریدر، رهاورد نوین، سایت رهاورد 365 نرم‌افزارهای دیگر استفاده کرد.

پیشنهاد من استفاده از سایت رهاورد 365 است که مزایای زیادی از جمله آپدیت خودکار، دسترسی آسان و رایگان بودن آن است. به این ترتیب برای استفاده از نمودار نسبتی، پس از ورود به سایت رهاورد 365  ابتدا نمودار سهم اول را باز کرده، سپس از بالای نمودار گزینه indicator  را انتخاب و Ratio را جستجو و پیدا کنید. از منوی بازشده، سهم دوم را جستجو و به نمودار اضافه کنید. زیر نمودار قیمت، یک نمودار جدید ایجاد می‌شود که نمودار نسبتی سهم اول به سهم دوم است و می‌توانید روی آن به تحلیل بپردازید.

برای راحتی کار با این نمودار می‌توانید از گزینه‌های تمام‌صفحه در بالا و سمت راست این نمودار استفاده کنید.

 

 

احتمالا از این مطالب هم خوشتون بیاد:

واگراییترفند ترید در واگرایی بدهکاری در الگوی انگلفینگاسرار کندل انگلفینگ فمول قابت الگوهای تکنیکالفرمول تمام الگوهای تکنیکال ترید سامورایی با مثلث‌ها سریال پیش‌بینی کندل بعد (شماره 1) الگوی نانوشته برگشت بازار head and shoulders patternهر الگوی سر و شانه‌ ای رو قورت بده!
برچسب ها: آموزش تحلیل تکنیکالآموزش سهامبازار بد سهام خوبتحلیل تکنیکالتک سهمتکنیکال پیشرفتهجاماندگی سهامسهام جامادهسهام حرفه‌ایسهام خوبسهام شارپسهامداریسهامداری در بورسمعجزه جاماندگینمودار نسبتی
قبلی کدام مجمع افزایش سرمایه مناسب است؟
بعدی موفقیت در معامله‌گری با روش انتقال مسؤلیت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

صفحه اینستاگرام

  • Popular
  • Recent
  • Comments
    دوره ‌ها ومحصولات
    • مشاوره رایگان مشاوره رایگان و سبدگردانی
      رایگان!
    • دوره فارکس در 5 ساعت کسب درآمد از فارکس در 5 ساعت
      ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
    • دوره اموزش جهشی بورس
      ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
    • کتاب بورس با طعم پیتزا کتاب بورس با طعم پیتزا
      ۸۸,۰۰۰ تومان
    دسته‌ها
    • ابزارها (18)
    • استراتژی (23)
    • بدون دسته بندی (3)
    • تحلیل تکنیکال (31)
    • روانشناسی بازار (15)
    • روانشناسی معامله‌گری (12)
    • سبک زندگی معامله‌گری (4)
    • مدیریت سرمایه (3)
    • مطالب طلائی (10)
    • مقدماتی (27)
    نماد اعتماد الکترنیک

    این نماد اعتماد، بیشتر به جهت اخذ درگاه‌های معتبر بانکی و سهولت در برخی فعالیت‌ها گرفته شده و دلیل محکمی برای اعتماد شما نیست!!! شما لطف کن فقط کیفیت مطالب سایت رو در نظر بگیر…تامام👌

    مثبت سیگنال یک سایت معتبر است.

    مقالات
    • استراتژی
    • تحلیل تکنیکال
    • روانشناسی بازار
    • روانشناسی معامله‌گری
    • سبک زندگی معامله‌گری
    • مدیریت سرمایه

    اهداف مثبت سیگنال

    مبتدی در کم‌ترین زمان، به درآمد برسه

    معامله‌گر ضررده، به مسیر درست هدایت بشه

    معامله‌‌گر سودده، سودش رو گسترش بده

    دغدغه نداشتن سرمایه، برای معامله‌گر کاربلد رفع بشه

    دغدغه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار رفع بشه

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
    ارسال به ایمیل
    https://mosbatesignal.com/?p=2835
    ورود | ثبت نام
    شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید

    ورود به مثبت سیگنال، یعنی قوانین و مقررات را قبول دارید

    برگشت
    کد تایید را وارد کنید
    کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
    ورود با رمز عبور
    ارسال مجدد کد تا دیگر
    دریافت مجدد کد تایید
    برگشت
    رمز عبور را وارد کنید
    رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
    ورود با رمز یکبار مصرف
    بازیابی رمز عبور
    برگشت
    رمز عبور را وارد کنید
    رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
    بازیابی رمز عبور
    برگشت
    درخواست بازیابی رمز عبور
    لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
    برگشت
    کد تایید را وارد کنید
    کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
    ورود با رمز عبور
    ارسال مجدد کد تا دیگر
    دریافت مجدد کد تایید
    ایمیل بازیابی ارسال شد!
    لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
    تغییر رمز عبور
    یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
    تغییر رمز با موفقیت انجام شد
    Facebook
    fb-share-icon
    LinkedIn
    Share
    Instagram
    Telegram
    WhatsApp
    مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.
    ×

    مستقیم به واتساپم پیام بدید یا برای ارسال سریع ایمیل (اینجا) ضربه بزنید.

    رضا زمانی
    پشتیبانی رضا زمانی

    سلام✋ در اولین فرصت پاسخ میدم؛ فقط عجله نکنید لطفا  😉

    ×