یافتن سهام جامانده با نمودارهای نسبتی

نسبت به زبان ساده

قبل از هرچیز بهتر است سری به کتاب ریاضی دبستان بزنیم. وقتی معلم می‌خواست به ما تقسیم یاد بدهد می‌گفت: «30 عدد سیب داریم، اگر بخواهیم آن‌ها را بین 5 نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چقدر گلابی می‌رسد؟

جواب: به این شکل عمل می‌کنیم:  (مخرج/صورت) = (تعداد نفرات/تعداد گلابی) = (30/5) = 6 = سهم هر نفر.»

به این مطلب خیلی دقت کنید تا کاملاً متوجه شوید. موضوع اصلی این است که در این تقسیم ساده، هرچه صورت کسر بزرگ‌تر یا مخرج کوچک‌تر شود، نتیجه بیشتر می‌شود. برعکس، هرچه صورت کسر کوچک‌تر، یا مخرج بزرگ‌تر شود، نتیجه کمتر می‌شود. در این مثال بسیار ساده هرچه تعداد سیب‌ها بیشتر یا نفرات کم شوند، سهم هر نفر بیشتر می‌شود؛ در مقابل هرچه سیب‌ها کم یا نفرات اضافه شوند، سهم هر نفر کمتر می‌شود. ممکن است بگویید این‌که کاملاً مشخص است؛ بله حق با شماست؛ ولی باید ببینیم از این موضوع چه استفاده‌ای می‌توان کرد.

نمودارهای نسبتی

حالا به‌جای سیب قیمت سهم الف را در صورت و به‌جای نفرات، قیمت سهم ب را در مخرج می‌گذاریم. فرض کنیم تقسیم سهم فولاد به وتجارت به این صورت است:

 (وتجارت/فولاد) = (150/50) = 3 .

در این تقسیم هم روابط صورت و مخرج که در بالا گفتم برقرار است. حالا فکر کنید که این سهام هرروز یک قیمت جدید دارند؛ بنابراین نتیجه تقسیم هم یک عدد جدید است و هرلحظه و هرروز مثل تغییرات قیمت سهام، تغییر می‌کند. اگر این اعداد را پیوسته روی کاغذ ثبت کنیم، نموداری شکل می‌گیرد که به آن نمودار نسبتی فولاد به وتجارت گفته می‌شود. تحلیل در نمودار‌های نسبتی هیچ تفاوتی با نمودارهای عادی سهام ندارد. مثلاً تصویر زیر، نمودار نسبتی خگستر به خدیزل را نشان می‌دهد.

نمودار نسبتی به چه کاری می‌آید؟

در نمودار بالا، خروج از فشردگی نشانه صعود است و صعود قیمت، نشان می‌دهد عدد حاصل از تقسیم قیمت خگستر به خدیزل رو به افزایش است؛ پس احتمال زیاد یا قیمت خگستر بیشتر از خدیزل می‌شود و یا قیمت خدیزل کم‌تر از خگستر! درنتیجه به نظر می‌رسد خگستر گزینه ‌مناسب‌تری برای خرید است!

درواقع ما طبق تحلیل انتظار داریم حاصل این کسر، از عدد 0.07 تا سقف کانال بعدی یعنی 0.14 رشد کند؛ یعنی دو برابر. حالا این دو برابری عدد نسبتی، صرفاً رشد خگستر را نشان نمی‌دهد، بلکه بازدهی را نشان می‌دهد؛ یعنی حتی اگر هر دو نزولی بودند، خگستر افت کمتری نسبت به خدیزل دارد.

تصویر زیر، نمودار اصلی این دو سهم را در مدتی نشان می‌دهد که نمودار نسبتی رشد داشته است. به دلیل اینکه خدیزل در این مدت به‌نوعی درجا زده و حتی کاهش جزئی هم داشته، خگستر بیش از 100% رشد را تجربه کرده است!!!

کاربردهای دیگر نمودارهای نسبتی

1. یک گروه صنعتی در چه وضعیتی نسبت به کل بازار قرار دارد.

2. بین دو گروه صنعتی کدام‌یک در وضعیت بهتری قرار دارد.

3. یک سهم، نسبت به گروه خود یا کل بازار عقب‌مانده‌ یا جلوتر است.

4. بین دو سهم خوب، کدام‌یک ارزنده‌تر است و در وضعیت بهتری قرار دارد.

5. اگر بازار مثبت باشد، بین دو سهم، کدام‌یک رشد بیشتری خواهد داشت.

6. اگر بازار منفی باشد، بین دو سهم، کدام‌یک ریزش کمتری خواهد داشت.

7. در آینده دور یا نزدیک، قیمت یک سهم ممکن‌ است به N برابر یک سهم دیگر برسد.

راه دسترسی به نمودارهای نسبتی

برای استفاده از نمودارهای نسبتی می‌توانید از نرم‌افزارهایی مختلف تحلیل تکنیکال مثل داینامیک تریدر، رهاورد نوین، سایت رهاورد 365 نرم‌افزارهای دیگر استفاده کرد.

پیشنهاد من استفاده از سایت رهاورد 365 است که مزایای زیادی از جمله آپدیت خودکار، دسترسی آسان و رایگان بودن آن است. به این ترتیب برای استفاده از نمودار نسبتی، پس از ورود به سایت رهاورد 365  ابتدا نمودار سهم اول را باز کرده، سپس از بالای نمودار گزینه indicator  را انتخاب و Ratio را جستجو و پیدا کنید. از منوی بازشده، سهم دوم را جستجو و به نمودار اضافه کنید. زیر نمودار قیمت، یک نمودار جدید ایجاد می‌شود که نمودار نسبتی سهم اول به سهم دوم است و می‌توانید روی آن به تحلیل بپردازید.

برای راحتی کار با این نمودار می‌توانید از گزینه‌های تمام‌صفحه در بالا و سمت راست این نمودار استفاده کنید.

احتمالا از این مطالب هم خوشتون بیاد:

ترفند ترید در واگرایی اسرار کندل انگلفینگ فرمول تمام الگوهای تکنیکال ترید سامورایی با مثلث‌ها سریال پیش‌بینی کندل بعد (شماره 1) الگوی نانوشته برگشت بازار هر الگوی سر و شانه‌ ای رو قورت بده!