معامله اصولی در واگرایی‌ها

سلام خدمت شما دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و معاملاتتون در سود

می خوام درمورد دایورجنس یا همون واگرایی در بازارهای مالی صحبت کنم و برای افرادی که با این الگوی قیمتی کار می کنن یه نکات شاید شنیده نشده داشته باشیم.

مثل همیشه از حاشیه ها پرهیز می کنم و میرم سر اصل مطلب؛ فقط قبلش لازمه برای شمایی که ممکنه بلد نباشی یک توضیح کوتاه درمورد دایورجنس بدم.

معامله با واگرایی

از نظر من دایورجنس چه مثبت و چه منفی، چه آشکار و چه مخفی همشون سر و ته یه کرباسن! اشتراک بین همه الگوهای دایورجنس اینه که روند قیمتی با روند قدرتی همخوانی نداره و ما شاهد این هستیم که اگه در نمودار قیمت سقف یا کف بالاتر یا پایین تر زده میشه ولی در نمودار اسیلاتور این اتفاق نمیفته و ما میگیم اصطلاحاً واگرایی یا دایورجنس رخ داده که علامت برگشت قیمتی هست و ممکنه این روند برگرده! من در این مقاله به فیلترهایی اشاره میکنم که اگه بهشون توجه کنین، درصد بردهاتون بیشتر و ریسک به ریوارد بهتری هم خواهید داشت:

فیلتر اول: فقط در جهت روند تایم بالا

مثل همیشه اولین و مهمترین نکته ای که رعایت کردنش  در تمام الگوهای قیمتی کندلی هارمونیک پرایس اکشن و غیره و غیره و غیره جز واجباته اینه که:

همیشه در جهت روند حال حاضر قرار بگیریم؛ در روند نزولی فقط به دنبال الگوهای فروش و در روند صعودی فقط به دنبال الگوهای خرید باشیم.

فیلتر دوم: مقیاس

اولین چیزی که یک نفر در سیستم شخصی خودش لحاظ میکنه اینه که در چه تایم فریمی باید معامله کنه. مثلاً یک تریدر روزانه میدونه که وقتی در تایم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه معامله میکنه، همیشه حواسش به تایم روزانه باید باشه. یا یک اسکالپر، روز اول تصمیم میگیره که در یک دقیقه معامله کنه و بازار رو در تایم ۱۵ دقیقه یا یک ساعته به عنوان تایم ساختار یا تایم تحلیل یا تایم مادر یا تایم اصلی یا تایم بالا یا هر اسم دیگری که میشه روش گذاشت رصد بکنه. اما این موضوع فقط تایم فریم رو مشخص میکنه ولی اگه دو نفر تریدر رو با یک سیستم شخصی کاملا مشابه و با یک استراتژی با جزئیات کاملاً واضح و یکسان زیر نظر بگیریم و حتی فقط یک جفت ارز رو به اونا بدیم، ممکنه تعداد معاملاتی که انجام می دن با هم تفاوت داشته باشه. چرا این موضوع اتفاق می افته؟ 

پاسخ در مقیاسه !

مقیاس چیز عجیبی نیست و یه جورایی همون زوم یا بزرگنمایی و کوچک نمایی خودمونه. یه نفر میتونه چارت خودش رو در حالت کوچک نمایی خیلی زیاد قرار بده که مثل حالت زیر ۱۳۰۰ کندل رو در صفحه مانیتور خودش ببینه. در این حالت درکی که شما از یک سوئینگ یا همون کف و سقف دارید و با رخ دادن اون سوئینگ، یک تصمیم معاملاتی میگیرین کاملاً شخصیه و ارتباط مستقیم با مقدار بزرگنمایی شما داره. 

خب چارت بالا مربوط به پوند و در تایم روزانه هست و نکته جالبش اینه که اگه احیاناً شما در این وضعیت یک پوزیشن معاملاتی بگیرید با استاپ ۱ و تارگت ۲، احتمالاً سه چهار ماه طول میکشه که تارگت شما زده بشه، در حالی که شما در تایم روزانه دارید کار می‌کنید!

حالا فرض کنید یکی مثل من میاد و بزرگنمایی نمودار رو در حالتی قرار میده که بتونه مثلا فقط ۲۰۰ کندل رو ببینه و یک الگو رو با این زوم و مثل حالت زیر ببینه. در این حالت اگه من یه پوزیشن بگیرم نهایتاً ۳یا ۴ روز آینده پوزیشنم به تارگت میخوره و این امکان رو بهم میده که تعداد معاملات بسیار بیشتری نسبت به شما داشته باشم.

موضوع مهم دیگه تعداد کندلیه که الگوی واگرایی رو تشکیل میده. اگه با دقت بیشتری به تصویر بالا نگاه کنید می بینید که کل الگوی واگرایی مورد نظر من شامل کمتر از ۱۰ کندله و قسمت کوچیکی از چارت من رو تشکیل داده. همه این موارد به من میگاه که باید به غیر از تایم‌فریم، یک مقیاس استاندارد برای خودم انتخاب کنم. بنابراین اگه بخوام یه جمع بندی از مطالب تا اینجا داشته باشم اینه که:

  وقتی یک الگوی دایورجنس می بینید باید تایم فریم رو تا جایی که الگوی واگرایی دیده میشه و قابل تشخیصه ببرید بالا؛ حالا در این تایمه که باید منتظر نشانه ها بیشتر باشید.

فیلتر سوم: الگوی کندلی انگلفینگ

بعد از اینکه تایم فریم درست تشخیص یک الگوی واگرایی رو به دست آوردید، حالا باید به دنبال اولین نشانه تایید کننده الگو بگردید. بهترین سیگنال برای این موضوع استفاده از الگوی کندلی اینگلفینگه. اگه نمیدونید کندل اینگلفینگ چیه من در یه ویدیوی آموزشی کاملا توضیح دادم که وقتی یک کندل انگلفینگ تشکیل میشه چه اتفاقی میافته که در قیمت یک بدهکاری به وجود میاد و شما میتونید روش حساب کنید و این الگو چه ویژگی باید داشته باشه.

مقاله بدهکاری در الگوی کندلی انگلفینگ

فیلتر چهارم: شکست خط روند در پولبک

بعد از دیدن یک الگوی کندلی این گلفینگ حالا کافیه که به دو تایم فریم پایین تر برید و منتظر پولبک به نواحی مرکزی تا ابتدایی الگو کندلی اینگلفینگ باشید. این پولبک در این تایم فریم اغلب به صورت یک روند کوچک دیده میشه. شما باید یه خط روند از کلوز کندل ها رسم کنید و با شکست این خط روند با یک کندل درست و درمون (نه دوجی) وارد معامله بشید.

استاپ شما در این حالت بالا یا زیر آخرین سوئینگ قبل از شکست خط روند، و تارگت شما با توجه به سیستم شخصیتون تنظیم میشه. 

محتمل‌ترین تارگت در این روش یک به دو و تارگت پیشنهادی بعدی با توجه به بازار، به اندازه ۲ برابر موج پولبکه که این اندازه باید از انتهای پولبک در نظر گرفته بشه نه از نقطه ورود.

خلاصه ماجرای واگرایی

تو این مقاله من در مورد این صحبت کردم که:

– شما به غیر از این که تایم فریم شخصی خودتون رو به عنوان معامله انتخاب میکنید، باید یک مقیاس استاندارد هم برای معاملات در نظر بگیرید و در این مقیاس به بررسی الگوی واگرایی یا دایورجنس بپردازید. در این صورت نتایجتون از حالت شانسی و تصادفی، کمی خارج میشه و نظم ذهنی بیشتری پیدا خواهید کرد.

– مزیت دیگه ای که استفاده از مقیاس استاندارد براتون داره اینه که فرصت های معاملاتی بیشتری نصیبتون نمیشه. 

– اگه طبق مقیاس گفته شده به معامله بپردازید اون موقع هست که میتونید از نشانه محکمی برای فیلتر کردن الگوی واگرایی معتبر از نامعتبر استفاده بکنید و اونم الگوی کندلی اینگلفینگه. با دیدن این الگو یک بدهکاری در اواسط تا اوایل کندل اینگلفینگ به وجود میاد که قیمت رو دفع میکنه و احتمال افزایش اعتبار این الگو رو بیشتر میکنه.

– بعد از دیدن الگوی کندلی اینگلفینگ، منتظر پولبک به اواسط یا اوایل این الگو می مانیم که این پولبک در دو تایم پایین تر به صورت یک روند دیده میشه. تنها کاری که لازم انجام بدیم اینه که خط روند این پولبک رو در دو تایم پایین تر و از  کلوز کندل ها (نمایش در نمودار خطی) بکشیم و منتظر باشیم تا با یک کندل معتبر شکسته بشه و اونوقت میتونیم یه ورود کم ریسک با ریسک به ریوارد بالا داشته باشیم.

انتقال مطالب در ویدیو خیلی راحت تر از حالت نوشتاریه و این خیلی طبیعی که شما اگه به اندازه کافی تجربه نداشته باشید، درکه کامل مطلب در حالت نوشتاری سخت باشه؛ پس اگه میخواین کاملا متوجه مطلب بشید ویدیو این مطلبو رو حتما ببینید