تثبیت قیمت یعنی چه؟

گاهی می‌شنویم که اساتید یا تحلیل‌گران از واژه “تثبیت” استفاده می‌کنن؛ مثلا میگن قیمت فلان سهم بالای 1200 تومان تثبیت کرد، پس انتظار داریم قیمتش بالا بره. یا قیمت فلان چیز زیر حمایت بهمان تثبیت کرد؛ بنابراین انتظار ادامه ریزششو داریم. یا اغلب به صورت شرطی استفاده میشه؛ برای مثال: اگه قیمت سهم شتران روی ۴۵۰ تثبیت کنه شرایط صعود بیشتر براش فراهم میشه. اما این تثبیت کردن دقیقا یعنی چی؟

مفهوم تثبیت کردن(شدن)

باید عرض کنم خدمتتون که این واژه نشون‌دهنده یک وضعیت در بازاره که به پیش‌بینی مورد نظرمون قوت میده. یعنی چی؟ مثلا ما تحلیل می‌کنیم که قیمت سهم خساپا صعودیه. این هم در نظر داریم که هیچ 100%ی توی تحلیل کردن وجود نداره و همه چیز فقط احتمالاته. در حالت عادی این احتمالات کاملا مساوی هستن؛ یعنی هر اندازه احتمال صعود قیمت برای یک سهم وجود داره، همون اندازه هم احتمال نزولش هست(۵۰-۵۰). حالا برای اینکه مثلا احتمال صعود قیمت تبدیل به 80% بشه، ما باید منتظر دریافت یک تایید محکم از صعودی بودن بازار بمونیم تا با خیال راحت تری وارد خرید بشیم. این تایید محکم همیشه وقتی صادر میشه که قیمت از یک محدوده خیلی مهم که قبلا در برابر صعود قیمت مقاومت می‌کرده عبور کنه و به زبان ساده اون ناحیه رو بشکنه؛ در این صورت می‌گیم قیمت روی اون عدد یا ناحیه یا مقاومت یا محدوده(همه این عبارات یک مفهوم دارن) تثبیت شده. ضمنا موضوع تثبیت شدن مربوط به مباحث تکنیکاله و شما باید یه دانش حداقلی از تحلیل تکنیکال بلد باشین تا بتونین بفهمین که کی تثبیت صورت گرفته. برای انجام تحلیل هم می تونید از سایت نهایت نگر استفاده کنین. اول ببینیم این جناب تثبیت چه کاربردی برای ما داره.

کاربرد تثبیت

ببینید شما اگه حتی خودتون تحلیل‌گر نباشید معمولا از تحلیل‌های دیگران به استفاده می کنین. کاربرد تحلیل شاید تو زمینه کاری خودتون باشه، شاید برای تحلیل سهامی که دارین، یا حتی ممکنه برای تحلیل نرخ دلار باشه به منظور اینکه تو کارتون تصمیم درستی بگیرین. حتی برای بازار طلا، خودرو، غلات، دام، آهن، مس، روی و هر چیزی که باهاش سر و کار دارین به کارتون میاد.

فرض کنید من به شما یک سهم رو معرفی میکنم. من همیشه می‌گم خریداتون رو به 2 قسمت تقسیم کنین که اگه بازار پایین اومد بتونین تو قیمت پایین‌تر هم خرید داشته باشین؛ اگه بالا رفت هم می‌تونید مطمئن‌تر وارد بشید ضمن اینکه یه مقدار هم که از قبل تو سودید😁!

مثلا من سهم نوری رو پیشنهاد میدم و چند تا قیمت براش تعریف می‌کنم.

قیمت فعلی: مثلا الان قیمت سهم 1000 تومن که نصف خریدامون تو این قیمته.

قیمت حد ضرر: عددیه که اگه قیمت زیر اون بیاد و تثبیت کنه احتمال ریزش بیشترش زیاده و من باید با ضرر کم از اون سهم خارج بشم و عملا اعتبار تحلیل اونجا تمومه. برای این مثال ۸۰۰ تومن.

ورود دوم مطمئن‌تر: محدوده یا عددیه که قیمت با تثبیت روی اون احتمال رشدش بیشتر می‌شه و نصف دیگه خریدا اونجاست. این عدد میتونه بالاتر یا پایین تر از عدد ورود باشه.

هدف قیمتی: قیمتیه که انتظار داریم نمودار بهش برسه. تثبیت برای این مورد کاربرد حیاتی نداره ولی واسه بقیه موارد چرا.

پس می‌بینید که برای رعایت حد ضرر و همچنین برای ورودهای مطمئن‌تر نیاز به دونستن تثبیت درست داریم. ما وقتی می‌تونیم بگیم تثبیت صورت گرفته که شرایطی فراهم شده باشه. البته علما در این قسمت با هم اختلافاتی دارن ولی من مهم‌ترین شرایط اون رو خدمتتون میگم.

اولین شرط تثبیت

اولین شرط تثبیت شدن که معمولا تحلیلگران ماهر هم در اون اشتباه می کنن موضوع تایم‌فریم تثبیته. شما نمی‌تونید به یک مقاومت در تایم ماهانه نگاه کنید ولی تثبیتش رو در تایم 1 ساعته بررسی کنید. تثبیت باید حتما حتما در همون تایم فریم باشه وگرنه اعتباری نداره و رک بگم اگه درست در بیاد شانس آوردین! پس هروقت خواستید ورود یا خروج بر اساس تثبیت انجام بدید حتما اول تایم فریمشو بدونید.

مهم‌ترین شرط تثبیت

مهم‌ترین شرط تثبیت قرار گرفتن قیمت آخرین معامله با اختلاف مناسب(مماس یا با اختلاف کم درست نیست) زیر یا روی ناحیه مورد نظر است. از لحاظ تکنیکال وقتی این اتفاق می‌افته ما یک کندل با بدنه بزرگ صعودی یا نزولی دارم.(به جزئیات تصویر زیر دقت کنید)

نکته مهم: دیگه حرفی نمیمونه و باقی موارد جزئیاته، فقط اگه تثبیت رو می‌خواین تو تایم روزانه بررسی کنین باید حواستون باشه که هرچی قیمت پایانی به آخرین قیمت نزدیک‌تر باشه اعتبارش هم بیشتره

موفق باشید…❤