خواندن بازار با نمودار خالی

در مقالات گذشته به این موضوع اشاره کردیم که برای فعالیت اصولی در بازارهای مالی باید به رفتار بازار مورد نظر آشنایی داشت. راه‌ها و همچنین ابزارهای مختلفی برای شناخت بازار وجود دارد اما برای ما که فقط از تکنیکال برای تحلیل استفاده می کنیم بهترین ابزار برای شناخت بازار همان نمودار خالی و آن هم به صورت همان شکلک‌های دوست داشتنی اهل ژاپن به نام کندل ‌هاست!

کندل‌ها

تقریباً هیچ ابزاری سراغ ندارم که به ظرافت و زیبایی کندلها امکان تفسیر بازارها را فراهم کنند  و رفتار خریداران و فروشندگان را نمایش دهند. من مطمئن هستم درپس این کندل های دوست داشتنی رازهایی نهفته است که هنوز کشف نشده اما با قاطعیت می توانم بگویم مثل نظم موجود در تمام کائنات، همه بازارها بر اساس ریاضی محض در حال حرکت هستند؛ دقیقا به همین خاطر است که ما در هر بازار و در هر شرایطی فقط از تکنیکال استفاده می کنیم. در اینجا چند نمونه از اطلاعاتی که از کندل‌ها می توان بدست آورد را برایتان شرح می‌دهم.

رنگ بدنه کندل ها و سمت بازار

اولین موضوعی که شاید به نظر ساده برسد رنگ کندل ها است. باور کنید اگر نرم افزار های امروزی در اختیار معامله گران ۵۰ سال پیش بود به عنوان یک معجزه یاد می کردند.  یک نرم افزار ساده وقتی که قیمت باز شدن یک کندل کمتر از قیمت بسته شدنش باشد آن را به یک رنگ(معمولاسبز یا سفید یا رنگ روشن) و اگر بیشتر باشد رنگ دیگر(قرمز،سیاه و رنگ تیره)  نمایش می دهد که از فاصله 500 کیلومتری می‌توان وضعیت خریداران یا فروشندگان را تشخیص داد! در تصویر زیر به راحتی و در یک نگاه می‌توان به روند صعودی و قدرت خریداران در بازار پی برد.

سایه کندل‌ها و تمایل بازار

سایه کندل‌ها نشان دهنده رفت و برگشت است. به وسیله سایه ها به راحتی می توانیم تشخیص بدهیم که در طول بازه زمانی مورد نظرمان تمایل خریداران و فروشندگان به چه صورت بوده است و با یک نگاه ساده به یک کندل می‌توانیم بفهمیم که انتقال قدرت از فروشنده به خریدار کی و در چه قیمتی و با چه قدرتی انجام شده است است که مجموع اینها تمایل بازار به سمت بالا یا پایین را نشان میدهد.  مثلاً در کندل زیر قیمت باز شدن 1000 و قیمت بسته شدن 500 است اما باید در نظر داشته باشیم که در بین مسیر قیمت  تا 2000 هم بالا رفته و بعد تا 500 پایین آمده. بنابراین این کندل علاوه بر اینکه نزول قیمت را نشان میدهد تمایل قدرتمند نزولی و حضور پررنگ فروشندگان و ضعف خریداران را هم به نمایش می گذارد.( البته در اکثر مواقع این گونه است و برای اعلام نظر قطعی باید پارامتر های دیگر را هم بررسی کرد)

اندازه بدنه کندل‌ها و قدرت تمایلات

اندازه بدنه کندل ها هم اطلاعات زیادی به ما می‌دهد. یکی از آن اطلاعات میزان تمایلات بازار است. ما به وسیله رنگ کندل ها و همچنین سایه ها می توانیم تا مقداری تمایلات بازار را تشخیص دهیم اما اندازه قدرت این تمایلات در صعود یا نزول بازار به اندازه بدنه کندل ها بستگی دارد. همیشه اینطور نیست ولی به طور کلی هر چه اندازه بدنه کندل ها بزرگتر باشد نشان دهنده قدرت بیشتر است. مثلا در تصویر زیر کندل‌های سمت راست نشان‌دهنده قدرت کمتر و سمت چپ قدرت بیشتری برای صعود دارد.

نتیجه گیری

به نظر من که طی ۱۵ سال گذشته به نمودارها نگاه کردم و به لپتاپ دل زدم و استراتژی های مختلفی رو تست کردم، هیچ ابزاری بهتر از خود نمودار برای گرفتن اطلاعات از بازار نیست. هر اطلاعاتی که برای معامله لازم داریم روی نمودار پیدا می‌شود یا بهتر بگویم کشف می‌شود. علت آن این هم این است که این اطلاعات کاملاً دسته اول است و هر ابزار دیگری که قرار باشد به ما کمک کند باید از فیلتر قیمت بگذرد. بنابراین اگر حرف دل بازار را از زبان خودش بشنویم و آن را درک کنیم بهتر آن را می شناسیم و طبیعتا معاملات بهتری هم خواهیم داشت

من واقعا اعتقاد دارم کندلها رازهای بسیاری را درون خودشان نگه داشته‌اند . مطالبی که در این مقاله گفته شد بخش بسیار ابتدایی از روند خواندن بازار با نمودار و کندل‌ها بود و برای تحلیل دقیق‌تر باید این اطلاعات را با مباحث دیگر ترکیب کرد.

خود من سالها تحقیقات زیادی روی کندل ها انجام داده‌ام و به کشفیات جالبی دست یافتند به طرز عجیبی نتایج را از احتمالات  دور کرده و به قطعیت نزدیک می‌کند.  برخی از این کشفیات را در دوره آموزش جهشی بورس ارئه داده‌ام و قسمت اعظم آن مربوط به فارکس است که در حال جمع‌اوری و تکمیل اطلاعات برای تولید یک دوره آموزشی بسیار جامع و البته کوتاه در این زمینه هستم انشاءالله.

اگر سوال یا نظری داشتید در قسمت نظرات برایم بنویسید. حتما پاسخ خواهم داد

مقاله اهمیت اخرین قیمت در کندل‌ها هم جالب است، حتما بخوانید