وضعیت شاخص کل  10 مهر 1401

سلام به دوستان عزیزم

آرزوی سلامتی و حال خوب دارم براتون💐🌸🌻🌺🌼🏵

امروز دوازدهم مهر ۱۴۰۱ و دو هفته هست که اوضاع کشور کاملاً به هم ریخته. کلی کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت با مشکل های جدی روبرو شدند و حتی خیلیاشون پاشیدن. این تحلیل مربوط به دهم مهره و بعد از از دو روز تلاش برای اتصال به سایتم تونستم این مطلب رو بارگذاری کنم! از اونجا که در این دو روز اتفاق خاصی در شاخص کل نیفتاده بنابراین هنوز هم این تحلیل معتبره!

مدت ویدیو: ۴ دقیقه

از دید کلی، شاخص کل روی لبه حساسی قرار گرفته که میتونه یه حرکت رو به بالا شروع کنه و پایان اصلاح بلند مدت شاخص باشه. یا اینکه حمایت زیرش رو بشکنه و به سوی عددهای پایین‌تری بره که در این صورت سناریوی وحشتناکی رو ممکنه بسازه. احتمال این موضوع از اونجا شدت میگیره که اوضاع نابسامان در کشور لحظه به لحظه داره شدت میگیره. این شرایط باعث شده تا جو نگران و محتاطی روی بازارهای مالی حاکم شده ؛ جوری که انگار همه منتظر یه اتفاق مهمن!

البته من در حوزه سیاست و اقتصاد کلان کارشناس نیستم و نمیتونم فضای حاکم بر کشور و اتفاقات بعدش رو تحلیل کنم. اما تا یه جایی میتونم از دل نمودارها اتفاقات مهم رو بیرون بکشم که سعی می‌کنم توی یه پست دیگه بهش بپردازم. این پست احتمالی میتونه یکی از مهم‌ترین مطالب این چندسال اخیرم باشه. س اگه عضو نیستید، جای دوری نمیره که حداقل برای چند هفته هم شده این سایت رو دنبال کنید!

و اما وضعیت تکنیکالی در تحلیل شاخص کل

حمایت شاخص کل

همونطور که در تصویر زیر می بینید شاخص کل نزدیک به دوساله که در یک مثلث در حال نوسانه. الان هم قیمت دقیقا روی کف حمایتی معتبر این مثلث قرار گرفته که محتمل ترین اتفاق اینه که یه حرکت صعودی رو به بالا داشته باشیم. اما برخی از تحلیلگران به خاطر اینکه در این کف حمایتی، پول کافی توی بازار وجود نداره و حجم کافی در خیلی از سهم های بزرگ مثل خساپا و خودرو نخورده، انتظار اصلاح بیشتر رو دارن. این اصلاح بیشتر به خاطر دو دلیل خیلی مهم قوت میگیره. اولیش مربوط به ناکامی ایران در مذاکرات برجام و دومیش مربوط به اعتراضات سراسری در ایران و همچنین کل دنیاست که فشار مستقیم روی حاکمیت ایرانه و جایی هم که مستعد بیشترین آسیبه، جیب مردم و در رأسشون، بازار بورس این کشوره.

به هر حال این تفکر بی تصمیمی و ترس حاکم بر بازارهای مالی در این شرایط شاید برای مردم عادی و سهامداران خرد مناسب نباشه اما بهترین وضعیت برای خریداران عمده و یا بازیگران یا به نوعی پول‌های هوشمنده!!

اما گذشته از وضعیت حاکم بر کشور و همینطور بازارهای مالی که از تحلیل من خارجه، از لحاظ نموداری، شاخص روی یک حمایت بسیار مهم قرار داره. این حمایت در نمودار لگاریتمی شکست، اما در نمودار حسابی یکی دو کندل دیگه ممکنه بهش برسه. پس میتونیم فعلاً بگیم که حمایت داینامیک شاخص کل هنوز معتبره.

محل شکست خط روند

اگه مطالب این سایت رو دنبال کرده باشید متوجه تفاوت برخی از آموزش های تکنیکال (مخصوصا آموزش های پیشرفته) شدید. یکی از آموزش هایی که من تو این سایت بارها تکرارش کردم و بهش پرداختم نقاط دقیق برگشتیه. و یکی از این نقاط دقیق برگشتی مربوط میشه به محل شکست خط روند. به این صورت انتظار داریم که قیمت بعد از شکست خط روند، در پولبک، یه واکنش دقیق در بسیاری از موارد به محل دقیق شکست خط روند بزنه.

از اونجایی که محل شکست خط روند نزولی که توسط یک کندل آبی اتفاق افتاد، دقیقاً متقارن با کف حمایتی شاخص کل هست، بنابراین به احتمال زیاد این کف حمایتی به شکل دقیق و بدون اذیت کردن یا نوسان اضافه، عمل میکنه.

می‌تونید پست اندیکاتور محدوده دقیق برگشت بازار رو هم ببینید

کف کانال نزولی

اگه دقت کنید میبینید که آخرین حرکت نزولی شاخص کل، در کف یک کانال نزولی قرار داره که نه تنها این کفش رو نشکسته بلکه دچار یک ضعف هم در ادامه روند نزولی هستیم. قرار گرفتن در این کف حمایتی هم یک دلیل قانع کننده دیگه برای احتمال بالای حرکت صعودی از این منطقه است.

واگرایی در شاخص کل

دلایل برای صعودی بودن شاخص کل میتونه بیشتر از اینها باشه اما یکی از مهمترین اونا ایجاد واگرایی در تایم فریم یک ساعته در در محل تجمیع این نواحی حمایتیه.

به این صورت اگه یه اندیکاتور نمایش واگرایی مثل rsi روی نمودار اضافه کنیم، این موضوع کاملا مشهوده. یک واگرایی از جنس معمولی که انقدر واضح و قشنگه که میشه این مورد رو توی کلاس های آموزشی به عنوان مثال ازش استفاده کرد. چون از از ۲۵ کیلومتری داره داد میزنه که “من زور کافی برای کاهش بیشتر رو ندارم”!!🥴

اصول ترید در واگرایی‌ها رو هم ببینید

جمع بندی

با توجه به اوضاع به ظاهر نابسامانی که در کشور حاکم شده و حتی شکست کف حمایتی شاخص کل از دید اکثر چارتیست ها، و یا حتی با دلایل منطقی دیگه مثل نبودن پول کافی در بازار و و غیره و غیره و غیره، اما نمودار چیز دیگه ای به ما میگه!

دلایلی مثل حضور قیمت در کف مثلث در نمودار حسابی، تقارن این حمایت با محل شکست خط روند نزولی، قرار داشتن قیمت در کف کانال نزولی و همچنین واگرایی در rsi همه و همه نشون میده که احتمال صعود در تحلیل شاخص کل بیشتر از پایین اومدنشه.

در نهایت تصویر حرکت بعدی شاخص کل میتونه به این صورت باشه

ارادتمند شما

رضا زمانی

۱۲ مهر ۱۴۰۱