کارایی و تفاوت نمودار لگاریتمی با معمولی(حسابی)

به نام خدا و عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان گلم انشالله که حالتون خوب باشه و غرق در آرامش

وقتی صحبت از نمودار لگاریتمی و حسابی میشه موضوع اصلی بحث مقیاس نمایش اندازه ها در نموداره اما درک صحیح مقیاس ممکنه برای بعضی از دوستان کمی سخت باشه؛ بنابراین تو این مطلب به توضیح اینکه نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی اصلاً چی هستن و چه فرق هایی با هم دارن و کجا از نمودار حسابی و کجا از نمودار لگاریتمی استفاده میشه می پردازیم

امروز سوم شهریور ۱۴۰۱ و من رضا زمانی با افتخار در خدمت شمام. میتونید مطالب این آموزش رو در ویدیوی زیر ببینید یا تا انتهای مطلب امروز با من همراه باشید..

مدت ویدیو: 9دقیقه و 4 ثانیه

قبل از هر چیز، اگه از سایت های آنلاین یا تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید جهت استفاده از نمودار لگاریتمی معمولا در پایین و سمت راست چارت یک گزینه به نام Log وجود داره که با فعال کردنش حالت لگاریتمی نمودار به نمایش در میاد و اگه خاموش باشه به حالت حسابی نمایش داده میشه.

اگه از مفید تریدر هم استفاده میکنید یه اندیکاتور برای این نرم افزار هست که با فعال کردنش نمودار را به حالت لگاریتمی نشون میده. این اندیکاتور رو الان که حسش نبود بذارم براتون ولی تو سایت سرچ کنید تا احتمالا تو یه مطلب دیگه براتون میذارم😁😁😁

نمودار حسابی

به زبان خیلی ساده در نمودار حسابی تمام اندازه ها با هم برابر هستن. یعنی مثلا نمایش اندازه ۱۰۰ تومن در همه جای نمودار حسابی یکسانه. به عبارت دیگه فاصله‌ای که قیمت از ۱۰۰ تومن تا ۲۰۰ تومن طی میکنه دقیقا برابر فاصله ای هستش که از ۲۰۰ تومن تا ۳۰۰ تومن طی میکنه و فاصله ای که از ۳۰۰ تومان تا ۴۰۰ تومن طی میشه هم برابر فاصله های قبلیه (تصویر زیر). ممکنه بگید خوب این یه چیز طبیعیه ولی به صورت دیگه هم ممکنه اندازه ها نمایش داده بشه.👇

نمودار لگاریتمی

توی نمودار لگاریتمی اندازه ها در همه جای نمودار با هم برابر نیستند و اندازه 100 تومن افزایش از قیمت دو هزار تومن، خیلی کمتر از ۱۰۰ تومان افزایش از قیمت ۵۰ تومنه. چون افزایش 100 تومن از قیمت 2000 تومن، فقط ۵ درصد افزایش رو نشون میده ولی از 50 تومن ۲۰۰ درصد و ارزش این دو تا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه!!

 بنابراین نمودار لگاریتمی اندازه ها رو به صورت درصد نمایش میده یعنی اندازه افزایش قیمت از ۱۰۰ تومن تا ۲۰۰ تومن برابر اندازه افزایش قیمت از ۲۰۰ تومن تا ۴۰۰ تومن و یا از ۴۰۰ تومن تا ۸۰۰ تومنه!👇

حالا چنتا مثال میزنم که براتون جا بیفته. توی تصویر که مربوط به نمودار لگاریتمیه یکی از سهام بورسه، دوتا مربع نشون داده شده که هر دو شون دارن ۵۰۰ تومن افزایش قیمت رو نمایش میدن.👇

تصویر زیر باز هم مربوط به نمودار لگاریتمی هست و که از جفتشون دارن 500 درصد افزایش قیمت رو نشون میدن که از لحاظ اندازه باهم برابرن که مستطیل پایینی 600 تومن افزایش رو داره نشون میده ولی مستطیل بالایی 2500 تومن!!! 👇

تصویر زیر، حالت حسابی تصویر قبل رو نشون میده که دیگه درصد مهم نیست و افزایش قیمت فقط نشون داده میشه.

یا توی تصویر زیر دقیقاً یه نمودار به چند قسمت تقسیم شده که در حالت حسابی و لگاریتمی میتونید مقایسه داشته باشید و به راحتی میتونید به درک عمیقی از این موضوع برسید.

کجا از نمودار لگارتمی استفاده کنیم؟

نمودار حسابی در حالت عادی مشکلی نداره و طبیعی اینه که از این نمودار برای تحلیل استفاده کنید ولی یه جاهایی باید از نمودار لگاریتمی استفاده کنید چونکه نمودار حسابی دیگه کارایی شو از دست میده.

یه مثالش وقتیه که میخواین دیتای بلند مدت یک سهم رو بررسی کنید که میبینید با نمودار حسابی به مشکل میخورید چونکه درک درستی از نمودار در بلندمدت رو به شما نمیده. توی کتاب الگوهای کندل استیک ژاپنی تالیف آقای استیو نیسون در این باره نوشته که وقتی میخواین نمودار های تایم هفتگی به بالا رو بررسی کنید از حالت لگاریتمی استفاده بشه. البته بازم قاعده و قانون خاصی نمیشه براش نوشت و باید از تجربه در کنار منطقتون برای درک این موضوع استفاده بکنید. مثلا یه جایی شما برای تحلیل سهام تون، مبینید که نمودار روزانه به راحتی به شما نقطه ورود رو می ده اما اگه یه سرمایه گذاری بلند مدت انجام میدید و نیاز دارید که تارگت های بلند مدت را شناسایی کنید حتماً باید از نمودارهای لگاریتمی استفاده بشه تا اهداف بالای قیمتی رو بتونید تشخیص بدید.

یا اینکه یه جایی شاید سهم مورن نظر دیتای زیادی نداشته باشه و نمودارش مثلا کمتر از یه سال در دسترس باشه؛ بنابراین ممکنه نمودار هفتگی برای یک چنین سهمی اطلاعات خاصی به ما نده و مجبور باشیم از نمودار روزانه استفاده کنیم ولی به خاطر اینکه این سهم ارزشش توی چند ماه چند صد درصد افزایش داشته دیگه شاید نشه به حالت حسابی بررسیش کرد و احتمالا بهتر باشه از نمودار لگاریتمی استفاده بشه.

قانون کلی

در کل می تونیم بگیم که وقتی میخوایم تحلیل بلند مدت یک سهام یا ارز یا کالا یا هر چیزی رو که افزایش های چند صد درصدی رو در گذشته‌اش داره انجام بدیم، باید از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم.

 اما در یه سری بازارها مثل فارکس که ماهیت نسبتی داره و نمودار بر اساس نسبت دوتا نماد نمایش داده میشه،یه افزایش دو برابری شاید به زور و طی سالیان  رخ بده؛ پس تو این بازار ها از نمودار حسابی استفاده می کنیم.

قانون ساده ترش اینه که اگه در تایم فریم مورد نظر شما برای تحلیل، با فعال و غیر فعال کردن نمودار لگاریتمی حالت نمودار تغییر خاصی نمیکنه پس لزومی نداره از نمودار لگاریتمی استفاده کنید… تامام

امیدوارم مفید بوده باشه شما را به خدای بزرگ میسپارم ..فعلاً